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本基金具有抵已確金融和金融的法定利,且種法定利在是可行的,同本基金劃以算或同金融和清金融,金融和金融以相互抵後的金在表列示。除此以外,金融和金融在表分列示,不予相互抵。    7.4.4.7 收基金    收基金外行的基金份所的金。每份基金份面值1.00元。由於申、回引起的收基金的分于基金申確日、回確日列。上述申和回分包括基金所引起的入基金的收基金增加和出基金的收基金少。    7.4.4.8 收入/(失)的確和量    (1) 存款利息收入按存款的支取所收到的利息收入與面已確的利息收入的差確利息收入失,列入利息收入,存款利息收入以列示。另外,根據中基金部通知(2006)22文《於市基金提前支取定期存款有的通知》的定,因提前支取致的利息失由基金管理公司承;    (2) 券利息收入按持有期逐日提。附息券、券採用支付價款(包含交易用)確定初始成本,每日按余成本和利率算確定利息收入;    (3)日提;    (4) 券投收益/(失)於出券成交日確,並按出券成交金與其成本、收利息及相用的差入;    (5) 支援券投收益於出支援券成交日確,並按出支持券成交金與其成本、收利息及相用的差入;    (6) 其他理按前一日基金值的0.27%的年率逐日提;    (2) 基金託管按前一日基金值的0.05%的年率逐日提;    (3) 基金售服按前一日的基金值的0.20%的年率逐日提;    (4) 出回金融支出,按出回金融的余成本及利率(利率與合同利率差異小,也可以用合同利率)在回期逐日提;    (5) 其他用系根據有法及相定,按支出金,列入期基金用。如果影每萬份基金收益小後第四位的